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计划名称 平安证券稳健资本一号集合资产管理计划
计划代码 A40005
计划类型 非限定性集合资产管理计划
计划规模 推广期目标规模上限为20亿份,不设存续期规模上限(均含管理人自有资金参与部分)
存续期限 5年,经批准可展期
开放期 自集合计划成立之日起3个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后的前5个工作日,其后开放期为封闭期结束后每季度的前5个工作日
参与下限 首次参与本集合计划的最低金额为100,000元(含参与费),再次参与本集合计划的金额为1,000元的整数倍
退出下限 每次申请退出的最低份额为1,000份,若某笔退出导致在该推广机构账户余额中集合计划份额不足1,000份的,余额部分应一同退出
收益分配 在符合收益分配原则的前提下,计划每年度至少分配一次,年度收益分配比例不低于本集合计划年度期末可供分配利润的50%
自有资金 管理人以本计划募集规模(不含自有资金部分)的3%参与本集合计划且不超过5826万元,并承诺在计划存续期及展期期间自有资金不会提前退出
托管人 中信银行股份有限公司
参与费 参与金额(M) 参与费率
M 100万元 1.0%
100万元≤M 200万元 0.6%
200万≤M<500万 0.3%
500万≤M<1000万 0.1%
M ≥1000万元 1000元/笔
退出费 持有期限(L) 退出费率
3年(1095天)≤L 0
2年(730天)≤L3年(1095天) 0.2%
1年(365天)≤L2年(730天) 0.3%
L1年(365天) 0.5%
管理费 1.5%/年
管理人业绩报酬 委托人退出或计划终止时收取,具体比例如下:
年化收益率(R) 提取比例 业绩报酬(F)
R≤6% 0 0
R>6% 0 F=(R-6%)×20%×B×N/365
B=参与当日单位净值×退出份额
托管费 0.25%/年
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